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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 109.00 | 38 102.00 | 7 007.00 | 45 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 017.00 | 318 780.00 | 228 237.00 | 547 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 182.00 | 359 459.00 | 297 723.00 | 657 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 018.00 | 7 947.00 | 457 072.00 | 465 018.00 |
BZ Autres créances | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 460 269.00 | | 460 269.00 | 460 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 186.00 | 7 947.00 | 1 272 239.00 | 1 280 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 368.00 | 367 405.00 | 1 569 962.00 | 1 937 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 070 699.00 | 1 070 699.00 | | 1 070 699.00 |
DH Report à nouveau | -21 167.00 | -66 507.00 | | -21 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | 45 340.00 | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 593.00 | 1 091 455.00 | | 1 101 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 971.00 | 149 596.00 | | 98 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 425.00 | 194 586.00 | | 240 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 973.00 | 128 133.00 | | 128 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 370.00 | 472 316.00 | | 468 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 962.00 | 1 563 770.00 | | 1 569 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 370.00 | 472 316.00 | | 468 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 454.00 | | 2 728.00 | 654 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 398.00 | | 1 728.00 | 590 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 435.00 | 46 023.00 | | 313 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 859.00 | 46 023.00 | | 310 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 425.00 | 240 425.00 | | 240 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 514.00 | 455 514.00 | | 455 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 323.00 | 533 323.00 | | 533 323.00 |
VW T.V.A. | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 370.00 | 468 370.00 | | 468 370.00 |