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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 958.00 | 42 546.00 | 9 412.00 | 51 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 641.00 | 150 738.00 | 15 903.00 | 166 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 405.00 | 197 804.00 | 26 600.00 | 224 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BP En cours de production de services | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
BZ Autres créances | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CF Disponibilités | 379 315.00 | | 379 315.00 | 379 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 407.00 | | 641 407.00 | 641 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 812.00 | 197 804.00 | 668 007.00 | 865 812.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
DL TOTAL (I) | 279 249.00 | | | 279 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
EA Autres dettes | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 758.00 | | | 388 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 007.00 | | | 668 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 357.00 | | | 387 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 135.00 | | 4 048.00 | 251 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 778.00 | 224 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 778.00 | 218 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 344.00 | | 4 035.00 | 245 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 13.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 557.00 | 13 025.00 | 30 778.00 | 215 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 037.00 | 13 025.00 | 30 778.00 | 211 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
VB T. V. A. | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551.00 | 4 150.00 | 1 401.00 | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 922.00 | 157 472.00 | 450.00 | 157 922.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 758.00 | 387 357.00 | 1 401.00 | 388 758.00 |