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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 786.00 | 50 437.00 | 5 349.00 | 55 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 074.00 | 107 383.00 | 43 691.00 | 151 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 046.00 | 161 721.00 | 50 325.00 | 212 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
BP En cours de production de services | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 233.00 | 3 119.00 | 244 113.00 | 247 233.00 |
BZ Autres créances | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CF Disponibilités | 407 976.00 | | 407 976.00 | 407 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 122.00 | 3 119.00 | 769 002.00 | 772 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 168.00 | 164 841.00 | 819 327.00 | 984 168.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
DL TOTAL (I) | 402 983.00 | | | 402 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
EA Autres dettes | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 343.00 | | | 416 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 327.00 | | | 819 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 117.00 | | | 395 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 221.00 | | 45 122.00 | 211 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 297.00 | 212 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 297.00 | 206 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 036.00 | | 45 122.00 | 206 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 609.00 | 11 409.00 | 44 297.00 | 194 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 708.00 | 11 409.00 | 44 297.00 | 190 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 2 306.00 | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 2 306.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 2 306.00 | | 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 732.00 | 157 732.00 | | 157 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 243 781.00 | 243 781.00 | | 243 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 129.00 | 7 903.00 | 21 226.00 | 29 129.00 |
VI Groupe et associés | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 714.00 | 308 264.00 | 450.00 | 308 714.00 |
VW T.V.A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 343.00 | 395 117.00 | 21 226.00 | 416 343.00 |