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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 251.00 | 51 364.00 | 7 886.00 | 59 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 202.00 | 96 448.00 | 60 753.00 | 157 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 649.00 | 151 714.00 | 69 935.00 | 221 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BP En cours de production de services | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 744.00 | 2 514.00 | 237 230.00 | 239 744.00 |
BZ Autres créances | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 354 901.00 | | 354 901.00 | 354 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 693.00 | 2 514.00 | 886 178.00 | 888 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 342.00 | 154 228.00 | 956 114.00 | 1 110 342.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
DH Report à nouveau | -40 402.00 | | | -40 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
DL TOTAL (I) | 455 242.00 | | | 455 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 205.00 | | | 188 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
EA Autres dettes | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 872.00 | | | 500 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 114.00 | | | 956 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 117.00 | | | 471 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 333.00 | | 1 688 333.00 | 1 688 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 333.00 | | 1 688 333.00 | 1 688 333.00 |
FM Production stockée | | | -8 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 748.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 550.00 | | | 1 695 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 551.00 | | | 1 551 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 291.00 | | 2 575.00 | 256 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 217.00 | 221 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 217.00 | 216 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 095.00 | | 2 575.00 | 251 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 182.00 | 25 748.00 | 37 217.00 | 163 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 281.00 | 25 748.00 | 37 217.00 | 159 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 205.00 | 188 205.00 | | 188 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 236 958.00 | 236 958.00 | | 236 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VC Groupe et associés | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 389.00 | 17 635.00 | 29 754.00 | 47 389.00 |
VI Groupe et associés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 126.00 | 388 676.00 | 450.00 | 389 126.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 872.00 | 471 117.00 | 29 754.00 | 500 872.00 |