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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 859.00 | 54 224.00 | 8 635.00 | 62 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 235.00 | 105 057.00 | 83 178.00 | 188 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 291.00 | 163 182.00 | 93 108.00 | 256 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BP En cours de production de services | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 110.00 | 2 514.00 | 160 595.00 | 163 110.00 |
BZ Autres créances | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CF Disponibilités | 579 648.00 | | 579 648.00 | 579 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 978.00 | 2 514.00 | 856 463.00 | 858 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 269.00 | 165 697.00 | 949 572.00 | 1 115 269.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 646.00 | | | 241 646.00 |
DH Report à nouveau | -48 662.00 | | | -48 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
DL TOTAL (I) | 411 244.00 | | | 411 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 636.00 | | | 182 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
EA Autres dettes | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 328.00 | | | 538 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 572.00 | | | 949 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 969.00 | | | 490 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 283.00 | | 1 542 283.00 | 1 542 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 283.00 | | 1 542 283.00 | 1 542 283.00 |
FM Production stockée | | | 15 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 571.00 | | | 1 568 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 311.00 | | | 1 460 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 046.00 | | 66 393.00 | 212 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 148.00 | 256 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 148.00 | 251 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 861.00 | | 66 383.00 | 206 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 10.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 721.00 | 23 610.00 | 22 148.00 | 161 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 820.00 | 23 610.00 | 22 148.00 | 157 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | | 605.00 | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | | 605.00 | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 119.00 | | 605.00 | 3 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | 153 203.00 | | 153 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 236.00 | 17 877.00 | 47 358.00 | 65 236.00 |
VI Groupe et associés | 182 636.00 | 182 636.00 | | 182 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 819.00 | 209 369.00 | 450.00 | 209 819.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 328.00 | 490 969.00 | 47 358.00 | 538 328.00 |