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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 390.00 | 51 967.00 | 6 422.00 | 58 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 930.00 | 114 645.00 | 39 285.00 | 153 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 526.00 | 170 514.00 | 47 012.00 | 217 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
BP En cours de production de services | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 840.00 | | 631 840.00 | 631 840.00 |
BZ Autres créances | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 514 473.00 | | 514 473.00 | 514 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 936.00 | | 1 483 936.00 | 1 483 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 463.00 | 170 514.00 | 1 530 949.00 | 1 701 463.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
DH Report à nouveau | -40 402.00 | | | -40 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 591.00 | | | 341 591.00 |
DL TOTAL (I) | 646 833.00 | | | 646 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 573.00 | | | 358 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
EA Autres dettes | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 115.00 | | | 884 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 949.00 | | | 1 530 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 465.00 | | | 867 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 831.00 | | 2 477 831.00 | 2 477 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 831.00 | | 2 477 831.00 | 2 477 831.00 |
FM Production stockée | | | -16 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 689.00 | | | 2 481 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 098.00 | | | 2 140 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 591.00 | | | 341 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 649.00 | | 2 495.00 | 221 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 217 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 212 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 453.00 | | 2 486.00 | 216 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 9.00 | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 714.00 | 24 312.00 | 5 512.00 | 151 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 813.00 | 24 312.00 | 5 512.00 | 147 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 573.00 | 358 573.00 | | 358 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 631 840.00 | 631 840.00 | | 631 840.00 |
VB T. V. A. | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VC Groupe et associés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 772.00 | 13 122.00 | 16 649.00 | 29 772.00 |
VI Groupe et associés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 826.00 | 754 376.00 | 450.00 | 754 826.00 |
VW T.V.A. | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 115.00 | 867 465.00 | 16 649.00 | 884 115.00 |