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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 936.00 | 46 587.00 | 8 348.00 | 54 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 099.00 | 144 120.00 | 6 978.00 | 151 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 221.00 | 194 609.00 | 16 611.00 | 211 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BP En cours de production de services | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 963.00 | 813.00 | 257 150.00 | 257 963.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 312 160.00 | | 312 160.00 | 312 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 605.00 | 813.00 | 647 792.00 | 648 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 827.00 | 195 422.00 | 664 404.00 | 859 827.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 249.00 | | | 159 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DL TOTAL (I) | 361 646.00 | | | 361 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
EA Autres dettes | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 757.00 | | | 302 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 404.00 | | | 664 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 356.00 | | | 301 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 405.00 | | 4 088.00 | 224 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 271.00 | 211 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 652.00 | 206 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 600.00 | | 4 088.00 | 218 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 804.00 | 12 996.00 | 16 191.00 | 197 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | 619.00 | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 284.00 | 12 996.00 | 15 572.00 | 193 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 257 048.00 | | | 257 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402.00 | 1.00 | 1 401.00 | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 588.00 | 284 138.00 | 450.00 | 284 588.00 |
VW T.V.A. | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 757.00 | 301 356.00 | 1 401.00 | 302 757.00 |