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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 771.00 | 84 464.00 | 55 308.00 | 139 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 786.00 | 211 055.00 | 64 731.00 | 275 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 787.00 | 295 519.00 | 632 268.00 | 927 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 208 318.00 | | 208 318.00 | 208 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 830.00 | | 345 830.00 | 345 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 617.00 | 295 519.00 | 978 098.00 | 1 273 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 968.00 | 606 968.00 | | 606 968.00 |
DH Report à nouveau | 35 142.00 | -914.00 | | 35 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 397.00 | 36 055.00 | | 37 397.00 |
DL TOTAL (I) | 769 218.00 | 731 821.00 | | 769 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 259.00 | 33 719.00 | | 31 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | 59 473.00 | | 58 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 649.00 | 101 761.00 | | 118 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 880.00 | 194 954.00 | | 208 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 098.00 | 926 775.00 | | 978 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 880.00 | 194 954.00 | | 208 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 294 095.00 | | 1 294 095.00 | 1 294 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 095.00 | | 1 294 095.00 | 1 294 095.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 116.00 | 82 227.00 | | 78 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639.00 | 1 561.00 | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 2 575.00 | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 140.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 140.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 2 435.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | -3 791.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 849.00 | 1 209 438.00 | | 1 294 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 451.00 | 1 173 383.00 | | 1 257 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 397.00 | 36 055.00 | | 37 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 802.00 | | 50 171.00 | 877 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 927 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 386.00 | | 50 171.00 | 365 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 156.00 | 31 362.00 | | 264 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 156.00 | 31 362.00 | | 264 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |