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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 521.00 | 141 588.00 | 39 933.00 | 181 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 147.00 | 256 515.00 | 35 631.00 | 292 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 477.00 | 398 103.00 | 588 374.00 | 986 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 277 788.00 | | 277 788.00 | 277 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 701.00 | | 412 701.00 | 412 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 178.00 | 398 103.00 | 1 001 075.00 | 1 399 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 308.00 | 576 475.00 | | 609 308.00 |
DH Report à nouveau | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 726.00 | 32 834.00 | | 41 726.00 |
DL TOTAL (I) | 813 284.00 | 771 558.00 | | 813 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 146.00 | 24 396.00 | | 28 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 296.00 | 57 108.00 | | 53 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 349.00 | 123 713.00 | | 106 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 791.00 | 205 216.00 | | 187 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 075.00 | 976 775.00 | | 1 001 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 791.00 | 205 216.00 | | 187 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 997.00 | | 1 415 997.00 | 1 415 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 997.00 | | 1 415 997.00 | 1 415 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 2 824.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 2 561.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 263.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 2 769.00 | | 10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 419.00 | 1 368 365.00 | | 1 419 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 693.00 | 1 335 532.00 | | 1 377 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 726.00 | 32 834.00 | | 41 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 405.00 | | 17 072.00 | 969 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 176.00 | | 16 492.00 | 457 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | 580.00 | 9 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 455.00 | 32 648.00 | | 365 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 455.00 | 32 648.00 | | 365 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 791.00 | 187 791.00 | | 187 791.00 |