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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 692.00 | 189 692.00 | 29 000.00 | 218 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 465.00 | 294 390.00 | 21 075.00 | 315 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 061.00 | 484 082.00 | 567 979.00 | 1 052 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 380 643.00 | | 380 643.00 | 380 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 526.00 | | 534 526.00 | 534 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 587.00 | 484 082.00 | 1 102 505.00 | 1 586 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 034.00 | 651 034.00 | | 651 034.00 |
DH Report à nouveau | 148 037.00 | 133 875.00 | | 148 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 186.00 | 14 162.00 | | 29 186.00 |
DL TOTAL (I) | 917 969.00 | 888 783.00 | | 917 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 539.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 46 952.00 | | 94 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 782.00 | 100 601.00 | | 88 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 536.00 | 148 092.00 | | 184 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 505.00 | 1 036 874.00 | | 1 102 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 646.00 | | 1 227 646.00 | 1 227 646.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 742.00 | | 1 227 742.00 | 1 227 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 7 500.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 497.00 | 4 191.00 | | 8 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 497.00 | 4 191.00 | | 8 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 300.00 | 3 309.00 | | -8 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 526.00 | 957 950.00 | | 1 234 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 340.00 | 943 788.00 | | 1 205 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 186.00 | 14 162.00 | | 29 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 500.00 | | 14 561.00 | 1 037 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 596.00 | | 14 561.00 | 519 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 462.00 | 23 620.00 | | 460 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 462.00 | 23 620.00 | | 460 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |