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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 626.00 | 103 493.00 | 56 132.00 | 159 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 768.00 | 226 996.00 | 52 772.00 | 279 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 623.00 | 330 489.00 | 621 134.00 | 951 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 290 832.00 | | 290 832.00 | 290 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 355.00 | | 436 355.00 | 436 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 978.00 | 330 489.00 | 1 057 489.00 | 1 387 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 968.00 | 606 968.00 | | 606 968.00 |
DH Report à nouveau | 72 539.00 | 35 142.00 | | 72 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 507.00 | 37 397.00 | | 69 507.00 |
DL TOTAL (I) | 838 725.00 | 769 218.00 | | 838 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 660.00 | 31 259.00 | | 26 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 780.00 | 58 972.00 | | 48 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 324.00 | 118 649.00 | | 143 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 764.00 | 208 880.00 | | 218 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 489.00 | 978 098.00 | | 1 057 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 764.00 | 208 880.00 | | 218 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 344 775.00 | | 1 344 775.00 | 1 344 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 775.00 | | 1 344 775.00 | 1 344 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | 743.00 | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 381.00 | 743.00 | | 13 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 315.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 315.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 591.00 | 428.00 | | 12 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 3 725.00 | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 417.00 | 1 294 849.00 | | 1 359 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 910.00 | 1 257 451.00 | | 1 289 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 507.00 | 37 397.00 | | 69 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 787.00 | | 27 160.00 | 927 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 951 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 439 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 557.00 | | 27 160.00 | 415 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 519.00 | 35 296.00 | 325.00 | 295 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 519.00 | 35 296.00 | 325.00 | 295 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |