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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 502.00 | 159 627.00 | 34 876.00 | 194 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 171.00 | 271 609.00 | 27 562.00 | 299 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 483.00 | 431 235.00 | 575 247.00 | 1 006 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 252 567.00 | | 252 567.00 | 252 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 301.00 | | 452 301.00 | 452 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 784.00 | 431 235.00 | 1 027 548.00 | 1 458 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 034.00 | 609 308.00 | | 651 034.00 |
DH Report à nouveau | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 336.00 | 41 726.00 | | 61 336.00 |
DL TOTAL (I) | 874 621.00 | 813 284.00 | | 874 621.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 539.00 | 28 146.00 | | 34 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 53 296.00 | | 37 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 614.00 | 106 349.00 | | 73 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 427.00 | 187 791.00 | | 145 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 548.00 | 1 001 075.00 | | 1 027 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 427.00 | 187 791.00 | | 145 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 495.00 | | 703 495.00 | 703 495.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 195.00 | | 704 195.00 | 704 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 037.00 | 2 574.00 | | 90 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 390.00 | 2 574.00 | | 102 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 340.00 | 2 909.00 | | 9 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 840.00 | 2 909.00 | | 16 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 550.00 | -335.00 | | 85 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 10 108.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 042.00 | 1 419 419.00 | | 897 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 706.00 | 1 377 693.00 | | 835 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 336.00 | 41 726.00 | | 61 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 477.00 | | 20 006.00 | 986 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 668.00 | | 20 006.00 | 473 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 103.00 | 33 132.00 | | 398 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 103.00 | 33 132.00 | | 398 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VP Divers | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 427.00 | 145 427.00 | | 145 427.00 |