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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 867.00 | 176 549.00 | 35 318.00 | 211 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 729.00 | 283 913.00 | 23 816.00 | 307 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 500.00 | 460 462.00 | 577 038.00 | 1 037 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CF Disponibilités | 307 366.00 | | 307 366.00 | 307 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 836.00 | | 459 836.00 | 459 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 336.00 | 460 462.00 | 1 036 874.00 | 1 497 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 034.00 | 651 034.00 | | 651 034.00 |
DH Report à nouveau | 133 875.00 | 72 539.00 | | 133 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 162.00 | 61 336.00 | | 14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 888 783.00 | 874 621.00 | | 888 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 34 539.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 952.00 | 37 274.00 | | 46 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 601.00 | 73 614.00 | | 100 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 092.00 | 145 427.00 | | 148 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 874.00 | 1 027 548.00 | | 1 036 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 810.00 | | 846 810.00 | 846 810.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 810.00 | | 846 810.00 | 846 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 102 390.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 9 340.00 | | 4 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 16 840.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | 85 550.00 | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 950.00 | 897 042.00 | | 957 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 788.00 | 835 706.00 | | 943 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 162.00 | 61 336.00 | | 14 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 483.00 | | 39 523.00 | 1 006 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 405.00 | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 1 037 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 519 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 673.00 | | 26 023.00 | 493 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 13 500.00 | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 235.00 | 29 226.00 | | 431 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 235.00 | 29 226.00 | | 431 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |