| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 211.00 | | 388 211.00 | 388 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 694 147.00 | 1 400 729.00 | 1 293 419.00 | 2 694 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 781.00 | 417 360.00 | 80 422.00 | 497 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 306.00 | 136 476.00 | 207 830.00 | 344 306.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 561.00 | 1 962 589.00 | 2 071 972.00 | 4 034 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 717.00 | | 149 717.00 | 149 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
BZ Autres créances | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 709.00 | 34 487.00 | 805 221.00 | 839 709.00 |
CF Disponibilités | 862 571.00 | | 862 571.00 | 862 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 070.00 | 34 487.00 | 1 941 583.00 | 1 976 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 631.00 | 1 997 076.00 | 4 013 554.00 | 6 010 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 342.00 | 40 585.00 | | 67 342.00 |
DG Autres réserves | 2 477 156.00 | 2 458 105.00 | | 2 477 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 877.00 | 45 808.00 | | 162 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | 28 860.00 | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 093.00 | 2 581 743.00 | | 2 739 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 907.00 | 566 383.00 | | 349 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 519.00 | 535 126.00 | | 588 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 538.00 | 18 748.00 | | 34 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 70 972.00 | | 66 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 329.00 | 144 630.00 | | 220 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 836.00 | 17 661.00 | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 461.00 | 1 353 520.00 | | 1 274 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 554.00 | 3 935 263.00 | | 4 013 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 693.00 | 1 003 805.00 | | 1 121 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 348.00 | | 2 015 348.00 | 2 015 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 348.00 | | 2 015 348.00 | 2 015 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 851.00 | 5 527.00 | | 66 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 851.00 | 6 673.00 | | 66 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 4 472.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 165.00 | 4 472.00 | | 37 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 686.00 | 2 201.00 | | 29 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 336.00 | 6 214.00 | | 66 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 918.00 | 1 856 077.00 | | 2 222 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 041.00 | 1 810 269.00 | | 2 060 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 877.00 | 45 808.00 | | 162 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 176.00 | | | 3 858 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 034 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 649.00 | | | 3 456 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 913.00 | 208 843.00 | 53 167.00 | 1 806 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 888.00 | 208 843.00 | 53 167.00 | 1 798 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 024.00 | 34 487.00 | 35 024.00 | 35 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 024.00 | 34 487.00 | 35 024.00 | 35 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 519.00 | 588 519.00 | | 588 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 664.00 | 122 574.00 | 2 090.00 | 124 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 923.00 | 1 087 155.00 | 152 768.00 | 1 239 923.00 |