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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 211.00 | | 388 211.00 | 388 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 068 524.00 | 1 714 039.00 | 1 354 484.00 | 3 068 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 101.00 | 476 787.00 | 89 313.00 | 566 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 932.00 | 189 009.00 | 191 923.00 | 380 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 082.00 | 2 387 860.00 | 2 125 222.00 | 4 513 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 307.00 | | 143 307.00 | 143 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 351 573.00 | | 1 351 573.00 | 1 351 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 846.00 | | 1 710 846.00 | 1 710 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 223 928.00 | 2 387 860.00 | 3 836 068.00 | 6 223 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
DG Autres réserves | 2 872 344.00 | 2 610 100.00 | | 2 872 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 563.00 | 262 244.00 | | 113 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 280.00 | 17 807.00 | | 12 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 846.00 | 2 995 810.00 | | 3 103 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 836.00 | 671 915.00 | | 389 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 217.00 | 441 004.00 | | 84 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | 17 295.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 94 035.00 | | 54 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 115.00 | 108 508.00 | | 190 115.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 222.00 | 1 332 757.00 | | 732 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 068.00 | 4 328 567.00 | | 3 836 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 311.00 | 238 550.00 | | 2 149 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 285.00 | 238 550.00 | | 2 141 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 836.00 | 211 931.00 | 177 905.00 | 389 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 115.00 | 190 115.00 | | 190 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 556.00 | 159 266.00 | 1 290.00 | 160 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 842.00 | 544 937.00 | 177 905.00 | 722 842.00 |