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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 211.00 | | 388 211.00 | 388 211.00 |
AN Terrains | 235 944.00 | | 235 944.00 | 235 944.00 |
AP Constructions | 4 292 020.00 | 2 197 134.00 | 2 094 886.00 | 4 292 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 287.00 | 550 311.00 | 61 976.00 | 612 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 533.00 | 298 238.00 | 177 295.00 | 475 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 395.00 | 3 045 683.00 | 2 963 712.00 | 6 009 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BZ Autres créances | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 755 378.00 | | 1 755 378.00 | 1 755 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 752.00 | | 1 934 752.00 | 1 934 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 147.00 | 3 045 683.00 | 4 898 464.00 | 7 944 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
DG Autres réserves | 3 491 512.00 | 3 271 772.00 | | 3 491 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 051.00 | 219 741.00 | | 441 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 767.00 | 6 193.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 990.00 | 3 603 365.00 | | 4 041 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 658.00 | 37 838.00 | | 297 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 762.00 | 75 776.00 | | 104 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 468.00 | 8 250.00 | | 15 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | 50 619.00 | | 77 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 127.00 | 197 361.00 | | 357 127.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | 6 146.00 | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 475.00 | 375 991.00 | | 856 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 464.00 | 3 979 356.00 | | 4 898 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 470 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 470 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 426.00 | 11 777.00 | | 17 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | 11 777.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 229.00 | 72 279.00 | | 119 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 458.00 | 2 038 176.00 | | 2 670 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 407.00 | 1 818 435.00 | | 2 229 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 051.00 | 219 741.00 | | 441 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 987.00 | 221 721.00 | 8 025.00 | 2 831 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 961.00 | 221 722.00 | | 2 823 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 658.00 | 67 256.00 | 230 402.00 | 297 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 127.00 | 357 127.00 | | 357 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 007.00 | 610 605.00 | 230 402.00 | 841 007.00 |