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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 211.00 | | 388 211.00 | 388 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 3 338 524.00 | 2 047 327.00 | 1 291 197.00 | 3 338 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 378.00 | 529 432.00 | 67 946.00 | 597 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 814.00 | 247 202.00 | 207 612.00 | 454 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 352.00 | 2 831 987.00 | 2 090 366.00 | 4 922 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 554 825.00 | | 1 554 825.00 | 1 554 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 990.00 | | 1 888 990.00 | 1 888 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 342.00 | 2 831 987.00 | 3 979 356.00 | 6 811 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
DG Autres réserves | 3 271 772.00 | 2 985 907.00 | | 3 271 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 741.00 | 285 865.00 | | 219 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 193.00 | 6 753.00 | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 365.00 | 3 384 184.00 | | 3 603 365.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 838.00 | 177 905.00 | | 37 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 776.00 | 42 482.00 | | 75 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 619.00 | 96 976.00 | | 50 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 361.00 | 247 591.00 | | 197 361.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 991.00 | 564 953.00 | | 375 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 356.00 | 3 949 138.00 | | 3 979 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 763.00 | 245 224.00 | | 2 586 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 737.00 | 245 224.00 | | 2 578 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 838.00 | 30 252.00 | 7 586.00 | 37 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 361.00 | 197 361.00 | | 197 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 989.00 | 123 989.00 | | 123 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 389.00 | 123 989.00 | | 124 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 741.00 | 360 155.00 | 7 586.00 | 367 741.00 |