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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 211.00 | | 388 211.00 | 388 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 887 666.00 | 1 549 763.00 | 1 337 903.00 | 2 887 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 800.00 | 445 484.00 | 105 315.00 | 550 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 164.00 | 146 038.00 | 162 126.00 | 308 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 157.00 | 2 149 311.00 | 2 094 846.00 | 4 244 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 574.00 | | 159 574.00 | 159 574.00 |
CF Disponibilités | 1 803 122.00 | | 1 803 122.00 | 1 803 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 721.00 | | 2 233 721.00 | 2 233 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 878.00 | 2 149 311.00 | 4 328 567.00 | 6 477 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 275.00 | 67 342.00 | | 97 275.00 |
DG Autres réserves | 2 610 100.00 | 2 477 156.00 | | 2 610 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 244.00 | 162 877.00 | | 262 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 807.00 | 23 333.00 | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 810.00 | 2 739 093.00 | | 2 995 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 915.00 | 349 907.00 | | 671 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 004.00 | 588 519.00 | | 441 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 295.00 | 34 538.00 | | 17 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 035.00 | 66 331.00 | | 94 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 508.00 | 220 328.00 | | 108 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 757.00 | 1 274 461.00 | | 1 332 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 567.00 | 4 013 554.00 | | 4 328 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 589.00 | 222 544.00 | 35 823.00 | 1 962 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 565.00 | 222 544.00 | 35 823.00 | 1 954 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 004.00 | 441 004.00 | | 441 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 915.00 | 282 079.00 | 389 836.00 | 671 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 454.00 | 73 164.00 | 1 290.00 | 74 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 461.00 | 925 626.00 | 389 836.00 | 1 315 461.00 |