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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 211.00 | | 388 211.00 | 388 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 068 524.00 | 1 878 670.00 | 1 189 854.00 | 3 068 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 223.00 | 503 994.00 | 67 229.00 | 571 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 980.00 | 196 073.00 | 218 907.00 | 414 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 254.00 | 2 586 763.00 | 1 965 491.00 | 4 552 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BZ Autres créances | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 717 640.00 | | 1 717 640.00 | 1 717 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 900.00 | 2 586 763.00 | 3 949 138.00 | 6 535 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 275.00 | 97 275.00 | | 97 275.00 |
DG Autres réserves | 2 985 907.00 | 2 872 344.00 | | 2 985 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 865.00 | 113 563.00 | | 285 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 753.00 | 12 280.00 | | 6 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 184.00 | 3 103 846.00 | | 3 384 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 177 905.00 | 389 836.00 | | 177 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 482.00 | 84 217.00 | | 42 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 976.00 | 54 425.00 | | 96 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 591.00 | 190 115.00 | | 247 591.00 |
EA Autres dettes | | 4 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 953.00 | 732 222.00 | | 564 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 138.00 | 3 836 068.00 | | 3 949 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 860.00 | 236 145.00 | 37 243.00 | 2 387 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 835.00 | 236 146.00 | 37 243.00 | 2 379 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 591.00 | 247 591.00 | | 247 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 905.00 | 140 067.00 | 37 838.00 | 177 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 988.00 | 73 698.00 | 1 290.00 | 74 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 953.00 | 527 115.00 | 37 838.00 | 564 953.00 |