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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 345.00 | 27 373.00 | 2 971.00 | 30 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 281.00 | 323 898.00 | 54 382.00 | 378 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355 124.00 | 1 355 124.00 | | 1 355 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 436 738.00 | 13 518 939.00 | 1 917 798.00 | 15 436 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 7 063 782.00 | | 7 063 782.00 | 7 063 782.00 |
CF Disponibilités | 228 610.00 | | 228 610.00 | 228 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 692.00 | | 7 321 692.00 | 7 321 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 758 431.00 | 13 518 939.00 | 9 239 491.00 | 22 758 431.00 |
CU Autres participations | 13 606 183.00 | 11 812 543.00 | 1 793 640.00 | 13 606 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 570.00 | 6 067 020.00 | | 2 469 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 566.00 | 152 449.00 | | 152 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | | -3 328 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 329.00 | -269 248.00 | | 152 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 863.00 | 2 716 533.00 | | 2 868 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 380.00 | 2 122.00 | | 5 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380.00 | 2 122.00 | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 149.00 | 68 581.00 | | 109 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 845.00 | 633 936.00 | | 562 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 515.00 | | |
EA Autres dettes | 5 693 253.00 | 10 796.00 | | 5 693 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 248.00 | 720 985.00 | | 8 365 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 491.00 | 3 439 640.00 | | 9 239 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 864.00 | 720 985.00 | | 1 726 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 357.00 | 226 236.00 | 3 531 594.00 | 3 305 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 357.00 | 226 236.00 | 3 531 594.00 | 3 305 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 637.00 | -478 016.00 | | -440 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 776.00 | 6 440 284.00 | | 3 575 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 446.00 | 6 709 533.00 | | 3 423 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 329.00 | -269 248.00 | | 152 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 679.00 | 234 679.00 | | 234 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VW T.V.A. | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 248.00 | 1 726 864.00 | 4 638 384.00 | 6 365 248.00 |