| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 637.00 | 47 234.00 | 3 402.00 | 50 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 689.00 | 12 401.00 | 36 287.00 | 48 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 304 206.00 | 2 304 206.00 | | 2 304 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 494 784.00 | 18 657 303.00 | 1 837 480.00 | 20 494 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
BZ Autres créances | 2 097 871.00 | | 2 097 871.00 | 2 097 871.00 |
CF Disponibilités | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 908.00 | | 2 324 908.00 | 2 324 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 819 692.00 | 18 657 303.00 | 4 162 389.00 | 22 819 692.00 |
CU Autres participations | 18 087 101.00 | 16 293 461.00 | 1 793 640.00 | 18 087 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 570.00 | 2 469 570.00 | | 2 469 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 059.00 | -17 520.00 | | -1 359 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214 125.00 | -1 341 539.00 | | -2 214 125.00 |
DL TOTAL (I) | -856 650.00 | 1 357 474.00 | | -856 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 331.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 497.00 | 166 718.00 | | 1 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497.00 | 189 050.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 000.00 | 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 412.00 | 89 847.00 | | 58 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 730.00 | 608 594.00 | | 735 730.00 |
EA Autres dettes | 1 573 400.00 | 3 710 513.00 | | 1 573 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 541.00 | 5 058 955.00 | | 5 017 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 389.00 | 6 605 479.00 | | 4 162 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 541.00 | 3 540 674.00 | | 5 017 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 505 879.00 | 231 284.00 | 3 737 165.00 | 3 505 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 880.00 | 231 285.00 | 3 737 165.00 | 3 505 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 113 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 458 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 237 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -72.00 | -2 296.00 | | -72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 81.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 81.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 64.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 19 219.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -19 138.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 478.00 | | | -23 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 198.00 | 3 948 712.00 | | 6 944 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 323.00 | 5 290 252.00 | | 9 158 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214 125.00 | -1 341 539.00 | | -2 214 125.00 |