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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 645.00 | 34 915.00 | 10 730.00 | 45 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 069.00 | 348 527.00 | 33 542.00 | 382 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 215 124.00 | 2 215 124.00 | | 2 215 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 315 943.00 | 14 411 109.00 | 1 904 833.00 | 16 315 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 7 981 950.00 | | 7 981 950.00 | 7 981 950.00 |
CF Disponibilités | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 615.00 | | 8 077 615.00 | 8 077 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 393 559.00 | 14 411 109.00 | 9 982 449.00 | 24 393 559.00 |
CU Autres participations | 13 606 183.00 | 11 812 543.00 | 1 793 640.00 | 13 606 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 570.00 | 2 469 570.00 | | 2 469 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 533.00 | 152 329.00 | | -387 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 329.00 | 2 868 863.00 | | 2 481 329.00 |
DP Provisions pour risques | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 497.00 | 5 380.00 | | 1 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 336.00 | 5 380.00 | | 85 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 109 149.00 | | 98 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 459.00 | 562 845.00 | | 525 459.00 |
EA Autres dettes | 6 762 544.00 | 5 693 253.00 | | 6 762 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 783.00 | 6 365 248.00 | | 7 415 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 449.00 | 9 239 491.00 | | 9 982 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 160.00 | 1 726 864.00 | | 2 124 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 449.00 | 249 128.00 | 3 621 578.00 | 3 372 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 449.00 | 249 128.00 | 3 621 578.00 | 3 372 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 336.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | 17 167.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 964.00 | -440 637.00 | | -317 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 801.00 | 3 575 776.00 | | 3 663 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 335.00 | 3 423 446.00 | | 4 051 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 533.00 | 152 329.00 | | -387 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 976.00 | 214 976.00 | | 214 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 456.00 | 213 456.00 | | 213 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VW T.V.A. | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 983.00 | 2 748 599.00 | 4 638 384.00 | 7 386 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |