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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 777.00 | 49 317.00 | 2 459.00 | 51 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 9 113.00 | 3 482.00 | 12 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 958 809.00 | 2 958 809.00 | | 2 958 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 963 474.00 | 16 156 097.00 | 1 807 377.00 | 17 963 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
BZ Autres créances | 4 627 276.00 | | 4 627 276.00 | 4 627 276.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 102.00 | | 4 798 102.00 | 4 798 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 761 577.00 | 16 156 097.00 | 6 605 479.00 | 22 761 577.00 |
CU Autres participations | 14 932 498.00 | 13 138 858.00 | 1 793 640.00 | 14 932 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 570.00 | 2 469 570.00 | | 2 469 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -17 520.00 | -288 114.00 | | -17 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341 539.00 | 270 594.00 | | -1 341 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 474.00 | 2 699 014.00 | | 1 357 474.00 |
DP Provisions pour risques | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 718.00 | 1 497.00 | | 166 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 050.00 | 23 829.00 | | 189 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 847.00 | 93 828.00 | | 89 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 594.00 | 573 697.00 | | 608 594.00 |
EA Autres dettes | 3 710 513.00 | 5 238 222.00 | | 3 710 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 955.00 | 5 905 748.00 | | 5 058 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 479.00 | 8 628 592.00 | | 6 605 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 674.00 | 2 274 506.00 | | 3 540 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 587.00 | 157 754.00 | 3 905 341.00 | 3 747 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 587.00 | 157 754.00 | 3 905 341.00 | 3 747 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 322 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 674.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 138.00 | | | -19 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -183 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 712.00 | 4 332 716.00 | | 3 948 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 252.00 | 4 062 122.00 | | 5 290 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341 539.00 | 270 594.00 | | -1 341 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 278.00 | | 10 423.00 | 530 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 928.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 005.00 | 12 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 077.00 | 12 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 781.00 | | 8 891.00 | 461 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 496.00 | | 1 531.00 | 68 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 600.00 | 48 439.00 | 433 926.00 | 394 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 600.00 | 48 439.00 | 433 926.00 | 394 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 947.00 | 275 947.00 | | 275 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 665.00 | 247 665.00 | | 247 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 710 513.00 | 2 155 715.00 | 1 554 798.00 | 3 710 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VW T.V.A. | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 955.00 | 3 504 157.00 | 1 554 798.00 | 5 058 955.00 |