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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 558.00 | 41 268.00 | 7 289.00 | 48 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 779.00 | 367 232.00 | 62 546.00 | 429 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 558 809.00 | 1 558 809.00 | | 1 558 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040 685.00 | 15 106 168.00 | 1 934 516.00 | 17 040 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 9 296 777.00 | | 9 296 777.00 | 9 296 777.00 |
CF Disponibilités | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 930.00 | | 9 474 930.00 | 9 474 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 515 615.00 | 15 106 168.00 | 11 409 447.00 | 26 515 615.00 |
CU Autres participations | 14 932 498.00 | 13 138 858.00 | 1 793 640.00 | 14 932 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 570.00 | 2 469 570.00 | | 2 469 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 949.00 | 152 566.00 | | 144 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 790.00 | 93 174.00 | | 100 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -235 205.00 | 152 328.00 | | -235 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 909.00 | -387 533.00 | | -52 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 419.00 | 2 481 329.00 | | 2 428 419.00 |
DP Provisions pour risques | 18 251.00 | 83 838.00 | | 18 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 749.00 | 85 336.00 | | 19 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 478.00 | 98 979.00 | | 91 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 538.00 | 525 459.00 | | 584 538.00 |
EA Autres dettes | 8 285 262.00 | 6 762 544.00 | | 8 285 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961 278.00 | 7 415 783.00 | | 8 961 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 447.00 | 9 982 449.00 | | 11 409 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 598.00 | 2 124 160.00 | | 3 768 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 577.00 | 255 397.00 | 3 908 974.00 | 3 653 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 577.00 | 255 397.00 | 3 908 974.00 | 3 653 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 326 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | -395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 996 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | 3 605.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 099.00 | -317 964.00 | | -314 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 379.00 | 3 663 801.00 | | 5 349 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 289.00 | 4 051 335.00 | | 5 402 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 909.00 | -387 533.00 | | -52 909.00 |