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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 777.00 | 47 273.00 | 4 503.00 | 51 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 786.00 | 394 600.00 | 62 185.00 | 456 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 658 809.00 | 1 658 809.00 | | 1 658 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 173 362.00 | 15 239 541.00 | 1 933 821.00 | 17 173 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 474 217.00 | | 6 474 217.00 | 6 474 217.00 |
CF Disponibilités | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 694 771.00 | | 6 694 771.00 | 6 694 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 868 133.00 | 15 239 541.00 | 8 628 592.00 | 23 868 133.00 |
CU Autres participations | 14 932 498.00 | 13 138 858.00 | 1 793 640.00 | 14 932 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 570.00 | 2 469 570.00 | | 2 469 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -288 114.00 | -235 205.00 | | -288 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 594.00 | -52 909.00 | | 270 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 014.00 | 2 428 419.00 | | 2 699 014.00 |
DP Provisions pour risques | 22 331.00 | 18 251.00 | | 22 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 829.00 | 19 749.00 | | 23 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 828.00 | 91 478.00 | | 93 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 697.00 | 584 538.00 | | 573 697.00 |
EA Autres dettes | 5 238 222.00 | 8 285 262.00 | | 5 238 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 748.00 | 8 961 278.00 | | 5 905 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 592.00 | 11 409 447.00 | | 8 628 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 506.00 | 3 768 598.00 | | 2 274 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 179 169.00 | 99 645.00 | 4 278 814.00 | 4 179 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 169.00 | 99 645.00 | 4 278 814.00 | 4 179 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 674.00 | 1 255.00 | | 22 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 738.00 | -314 099.00 | | -183 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 716.00 | 5 349 379.00 | | 4 332 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 122.00 | 5 402 289.00 | | 4 062 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 594.00 | -52 909.00 | | 270 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |