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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 1 710.00 | 1 241.00 | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 78 301.00 | 61 641.00 | 16 660.00 | 78 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 619.00 | 59 604.00 | 47 015.00 | 106 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 944.00 | 116 893.00 | 63 051.00 | 179 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 025.00 | 325 274.00 | 212 751.00 | 538 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 036.00 | 325.00 | 156 711.00 | 157 036.00 |
BZ Autres créances | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 157.00 | | 183 157.00 | 183 157.00 |
CF Disponibilités | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 739.00 | 325.00 | 568 414.00 | 568 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 764.00 | 325 599.00 | 781 165.00 | 1 106 764.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
DH Report à nouveau | 312 761.00 | 271 032.00 | | 312 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 088.00 | 41 729.00 | | -17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 565 369.00 | 582 458.00 | | 565 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 906.00 | 12 835.00 | | 41 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | 6 946.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 75 305.00 | | 121 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 501.00 | 107 856.00 | | 41 501.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 719.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 796.00 | 204 660.00 | | 215 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 165.00 | 787 118.00 | | 781 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 266.00 | 203 660.00 | | 187 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 794.00 | | 68 231.00 | 469 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 894.00 | | 904.00 | 85 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 886.00 | | 66 977.00 | 297 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 350.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 129.00 | 31 144.00 | | 294 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 066.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 059.00 | 30 078.00 | | 208 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 874.00 | 13 344.00 | 28 530.00 | 41 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 283.00 | 176 872.00 | 411.00 | 177 283.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 796.00 | 187 266.00 | 28 530.00 | 215 796.00 |