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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 78 301.00 | 74 127.00 | 4 174.00 | 78 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 595.00 | 108 505.00 | 2 090.00 | 110 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 947.00 | 141 220.00 | 16 728.00 | 157 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 961.00 | 412 229.00 | 117 731.00 | 529 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 840.00 | | 357 840.00 | 357 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 975.00 | | 228 975.00 | 228 975.00 |
BZ Autres créances | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 868.00 | | 190 868.00 | 190 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 278.00 | | 823 278.00 | 823 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 238.00 | 412 229.00 | 941 009.00 | 1 353 238.00 |
CU Autres participations | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
DH Report à nouveau | 323 459.00 | 343 153.00 | | 323 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 158.00 | 80 307.00 | | 73 158.00 |
DL TOTAL (I) | 635 440.00 | 662 283.00 | | 635 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 407.00 | 1 965.00 | | 67 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 893.00 | 149 526.00 | | 112 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 642.00 | 148 947.00 | | 115 642.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 1 080.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 605.00 | 301 519.00 | | 299 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 009.00 | 963 801.00 | | 941 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 605.00 | 301 519.00 | | 299 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 305.00 | | 1 656.00 | 528 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 513.00 | | 1 330.00 | 345 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | 326.00 | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 349.00 | 13 880.00 | | 398 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 971.00 | 13 880.00 | | 309 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 228 975.00 | 228 975.00 | | 228 975.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 980.00 | 272 569.00 | 411.00 | 272 980.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 605.00 | 299 605.00 | | 299 605.00 |