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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 78 301.00 | 67 483.00 | 10 818.00 | 78 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 619.00 | 81 858.00 | 24 761.00 | 106 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 438.00 | 149 813.00 | 31 624.00 | 181 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 971.00 | 387 531.00 | 161 440.00 | 548 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 880.00 | 1 384.00 | 142 496.00 | 143 880.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
CF Disponibilités | 210 844.00 | | 210 844.00 | 210 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 953.00 | 1 384.00 | 742 569.00 | 743 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 924.00 | 388 915.00 | 904 008.00 | 1 292 924.00 |
CU Autres participations | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
DH Report à nouveau | 339 543.00 | | | 339 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
DL TOTAL (I) | 668 366.00 | | | 668 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 008.00 | | | 904 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 776.00 | | 195.00 | 548 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 358.00 | | | 366 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 195.00 | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 271.00 | 31 260.00 | | 356 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 371.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 264.00 | 30 889.00 | | 268 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | 1 016.00 | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 1 016.00 | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 1 016.00 | | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 981.00 | 12 758.00 | 3 222.00 | 15 981.00 |
VI Groupe et associés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 485.00 | 150 074.00 | 411.00 | 150 485.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 642.00 | 232 420.00 | 3 222.00 | 235 642.00 |