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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 78 301.00 | 70 061.00 | 8 240.00 | 78 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 595.00 | 93 277.00 | 17 318.00 | 110 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 559.00 | 124 293.00 | 27 267.00 | 151 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 247.00 | 376 008.00 | 147 239.00 | 523 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 095.00 | 1 384.00 | 217 711.00 | 219 095.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 683.00 | | 106 683.00 | 106 683.00 |
CF Disponibilités | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 454.00 | 1 384.00 | 706 070.00 | 707 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 700.00 | 377 392.00 | 853 309.00 | 1 230 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 84 823.00 | 115 697.00 | | 84 823.00 |
DH Report à nouveau | 289 536.00 | 339 543.00 | | 289 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | 59 127.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 581 976.00 | 668 366.00 | | 581 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225.00 | 15 992.00 | | 3 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 516.00 | 43 392.00 | | 51 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 432.00 | 100 904.00 | | 128 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 809.00 | 75 354.00 | | 87 809.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 333.00 | 235 642.00 | | 271 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 309.00 | 904 008.00 | | 853 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 333.00 | 232 420.00 | | 271 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 971.00 | | 10 682.00 | 548 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 406.00 | 523 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 406.00 | 340 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 358.00 | | 10 504.00 | 366 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 178.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 531.00 | 23 570.00 | 35 094.00 | 387 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 154.00 | 23 570.00 | 35 094.00 | 299 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 217 434.00 | 217 434.00 | | 217 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 333.00 | 271 333.00 | | 271 333.00 |