| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 581.00 | 371.00 | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 78 301.00 | 64 700.00 | 13 601.00 | 78 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 619.00 | 70 731.00 | 35 888.00 | 106 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 438.00 | 132 834.00 | 48 604.00 | 181 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 776.00 | 356 271.00 | 192 505.00 | 548 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 380.00 | | 158 380.00 | 158 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 843.00 | 368.00 | 248 475.00 | 248 843.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 500.00 | 368.00 | 706 132.00 | 706 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 276.00 | 356 639.00 | 898 637.00 | 1 255 276.00 |
CU Autres participations | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 115 697.00 | 115 697.00 | | 115 697.00 |
DH Report à nouveau | 295 673.00 | 312 761.00 | | 295 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 441.00 | -17 088.00 | | 72 441.00 |
DL TOTAL (I) | 637 811.00 | 565 369.00 | | 637 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 551.00 | 41 906.00 | | 28 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879.00 | 11 166.00 | | 13 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 356.00 | 121 187.00 | | 128 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 040.00 | 41 501.00 | | 90 040.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 826.00 | 215 796.00 | | 260 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 637.00 | 781 165.00 | | 898 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 846.00 | 187 266.00 | | 244 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 025.00 | | 12 536.00 | 538 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 548 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 366 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 864.00 | | 3 279.00 | 364 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 9 257.00 | 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 274.00 | 32 668.00 | 1 671.00 | 325 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 870.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 137.00 | 31 798.00 | 1 671.00 | 238 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 43.00 | | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 43.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 43.00 | | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 248 401.00 | | | 248 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 530.00 | 12 550.00 | 15 981.00 | 28 530.00 |
VI Groupe et associés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 328.00 | 267 917.00 | 411.00 | 268 328.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 826.00 | 244 846.00 | 15 981.00 | 260 826.00 |