| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 78 301.00 | 72 349.00 | 5 952.00 | 78 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 595.00 | 105 201.00 | 5 394.00 | 110 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 617.00 | 132 422.00 | 24 195.00 | 156 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 305.00 | 398 349.00 | 129 956.00 | 528 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 441.00 | | 224 441.00 | 224 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 076.00 | | 245 076.00 | 245 076.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CF Disponibilités | 292 380.00 | | 292 380.00 | 292 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 845.00 | | 833 845.00 | 833 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 150.00 | 398 349.00 | 963 801.00 | 1 362 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
DH Report à nouveau | 343 153.00 | 289 536.00 | | 343 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 307.00 | 53 617.00 | | 80 307.00 |
DL TOTAL (I) | 662 283.00 | 581 976.00 | | 662 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 51 516.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 526.00 | 128 432.00 | | 149 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 947.00 | 87 809.00 | | 148 947.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 352.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 519.00 | 271 333.00 | | 301 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 801.00 | 853 309.00 | | 963 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 519.00 | 271 333.00 | | 301 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 247.00 | | 5 613.00 | 523 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 528 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 345 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 455.00 | | 5 613.00 | 340 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 008.00 | 22 896.00 | 555.00 | 376 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 630.00 | 22 896.00 | 555.00 | 287 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 526.00 | 149 526.00 | | 149 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 245 076.00 | 245 076.00 | | 245 076.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
VW T.V.A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 519.00 | 301 519.00 | | 301 519.00 |