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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 450.00 | | 374 450.00 | 374 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 323.00 | 314 844.00 | 72 478.00 | 387 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 372.00 | 473 543.00 | 41 829.00 | 515 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 145.00 | 788 387.00 | 488 757.00 | 1 277 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BN En cours de production de biens | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 436.00 | 900.00 | 317 536.00 | 318 436.00 |
BZ Autres créances | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 529.00 | 900.00 | 606 629.00 | 607 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 674.00 | 789 287.00 | 1 095 387.00 | 1 884 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | 332 252.00 | | | 332 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 320.00 | | | -47 320.00 |
DL TOTAL (I) | 391 532.00 | | | 391 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 676.00 | | | 355 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 512.00 | | | 183 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 854.00 | | | 703 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 387.00 | | | 1 095 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 004.00 | | | 668 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 364.00 | | | 285 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 137.00 | | 1 802 137.00 | 1 802 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 137.00 | | 1 802 137.00 | 1 802 137.00 |
FM Production stockée | | | 70 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 555.00 | | | 1 882 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 875.00 | | | 1 929 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 320.00 | | | -47 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 308.00 | | | 1 192 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 858.00 | | | 817 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 565.00 | 71 823.00 | | 716 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 565.00 | 71 823.00 | | 716 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 364.00 | 285 364.00 | | 285 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 312.00 | 34 462.00 | 35 850.00 | 70 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 994.00 | 409 994.00 | | 409 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 855.00 | 668 004.00 | 35 850.00 | 703 855.00 |