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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 15.00 | 109.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 374 450.00 | | 374 450.00 | 374 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 963.00 | 323 570.00 | 50 392.00 | 373 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 144.00 | 502 702.00 | 47 442.00 | 550 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 683.00 | 826 288.00 | 472 395.00 | 1 298 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 978.00 | 643.00 | 278 334.00 | 278 978.00 |
BZ Autres créances | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 214.00 | 643.00 | 374 571.00 | 375 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 898.00 | 826 932.00 | 846 966.00 | 1 673 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | 326 211.00 | | | 326 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 901.00 | | | -65 901.00 |
DL TOTAL (I) | 366 911.00 | | | 366 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 606.00 | | | 161 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 054.00 | | | 480 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 966.00 | | | 846 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 734.00 | | | 473 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 932.00 | | | 146 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 977.00 | | 1 761 977.00 | 1 761 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 977.00 | | 1 761 977.00 | 1 761 977.00 |
FM Production stockée | | | -17 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 380.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 009.00 | | | 1 746 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 910.00 | | | 1 811 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 901.00 | | | -65 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 848.00 | | 52 836.00 | 1 245 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 575.00 | | | 374 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 272.00 | | 52 836.00 | 871 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 908.00 | 51 381.00 | | 774 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 905.00 | 51 368.00 | | 774 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
UX Autres créances clients | 278 978.00 | 278 978.00 | | 278 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 674.00 | 8 354.00 | 6 321.00 | 14 674.00 |
VI Groupe et associés | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 851.00 | 298 851.00 | | 298 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 055.00 | 473 734.00 | 6 321.00 | 480 055.00 |