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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 27.00 | 97.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 374 450.00 | | 374 450.00 | 374 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 657.00 | 340 391.00 | 30 265.00 | 370 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 980.00 | 472 954.00 | 43 026.00 | 515 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 213.00 | 813 373.00 | 447 839.00 | 1 261 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 099.00 | 643.00 | 114 456.00 | 115 099.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 523.00 | 643.00 | 154 880.00 | 155 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 737.00 | 814 017.00 | 602 719.00 | 1 416 737.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DH Report à nouveau | 326 211.00 | | | 326 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 274.00 | | | -223 274.00 |
DL TOTAL (I) | 143 636.00 | | | 143 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 783.00 | | | 303 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 083.00 | | | 459 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 719.00 | | | 602 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 083.00 | | | 239 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 990 605.00 | | 990 605.00 | 990 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 525.00 | | 992 525.00 | 992 525.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 976.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 528.00 | | | 988 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 802.00 | | | 1 211 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 274.00 | | | -223 274.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 684.00 | | 23 933.00 | 1 298 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 404.00 | 1 261 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 404.00 | 886 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 575.00 | | | 374 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 109.00 | | 23 933.00 | 924 109.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 289.00 | 48 489.00 | 61 404.00 | 826 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 273.00 | 48 477.00 | 61 404.00 | 826 273.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 321.00 | 6 321.00 | 220 000.00 | 226 321.00 |
VI Groupe et associés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 083.00 | 239 083.00 | 220 000.00 | 459 083.00 |