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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 450.00 | | 374 450.00 | 374 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 691.00 | 356 156.00 | 63 535.00 | 419 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 122.00 | 471 898.00 | 30 223.00 | 502 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 264.00 | 828 055.00 | 468 209.00 | 1 296 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
BN En cours de production de biens | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 050.00 | 1 393.00 | 381 657.00 | 383 050.00 |
BZ Autres créances | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 894.00 | 1 393.00 | 767 501.00 | 768 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 158.00 | 829 448.00 | 1 235 710.00 | 2 065 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | 284 931.00 | | | 284 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 396 380.00 | | | 396 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 680.00 | | | 398 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 330.00 | | | 839 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 710.00 | | | 1 235 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 208.00 | | | 825 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 155.00 | | | 356 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 664.00 | | 1 785 664.00 | 1 785 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 664.00 | | 1 785 664.00 | 1 785 664.00 |
FM Production stockée | | | 56 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 559.00 | | | 1 851 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 711.00 | | | 1 846 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 145.00 | | | 1 277 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 695.00 | | | 902 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 388.00 | 62 503.00 | 22 836.00 | 788 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 388.00 | 62 503.00 | 22 836.00 | 788 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
UX Autres créances clients | 383 051.00 | | | 383 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 156.00 | 356 156.00 | | 356 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 525.00 | 28 403.00 | 14 122.00 | 42 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VP Divers | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 654.00 | 478 654.00 | | 478 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 330.00 | 825 208.00 | 14 122.00 | 839 330.00 |