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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 40.00 | 84.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 374 450.00 | | 374 450.00 | 374 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 959.00 | 361 200.00 | 15 759.00 | 376 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 520.00 | 485 323.00 | 37 197.00 | 522 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 055.00 | 846 563.00 | 427 492.00 | 1 274 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 260.00 | 643.00 | 216 616.00 | 217 260.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 399.00 | 643.00 | 302 755.00 | 303 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 455.00 | 847 207.00 | 730 248.00 | 1 577 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DH Report à nouveau | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 970.00 | | | 325 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 648.00 | | | 567 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 248.00 | | | 730 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 648.00 | | | 375 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FG Production vendue services | 1 418 820.00 | | 1 418 820.00 | 1 418 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 560.00 | | 1 419 560.00 | 1 419 560.00 |
FM Production stockée | | | 21 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 645.00 | | | 1 457 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 683.00 | | | 1 438 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 213.00 | | 15 843.00 | 1 261 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 274 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 899 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 575.00 | | | 374 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 638.00 | | 15 843.00 | 886 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 374.00 | 36 190.00 | 3 000.00 | 813 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 13.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 346.00 | 36 177.00 | 3 000.00 | 813 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
UX Autres créances clients | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 28 000.00 | 192 000.00 | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 344.00 | 219 344.00 | | 219 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 649.00 | 375 649.00 | 192 000.00 | 567 649.00 |