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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 2.00 | 122.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 374 450.00 | | 374 450.00 | 374 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 018.00 | 287 950.00 | 62 068.00 | 350 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 254.00 | 486 954.00 | 34 299.00 | 521 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 847.00 | 774 907.00 | 470 939.00 | 1 245 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 590.00 | 643.00 | 274 947.00 | 275 590.00 |
BZ Autres créances | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 051.00 | 643.00 | 464 407.00 | 465 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 899.00 | 775 551.00 | 935 347.00 | 1 710 899.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | 289 779.00 | | | 289 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 432 812.00 | | | 432 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 535.00 | | | 502 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 347.00 | | | 935 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 860.00 | | | 487 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 265.00 | | 52 385.00 | 1 296 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 802.00 | 1 245 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 802.00 | 871 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 450.00 | | 125.00 | 374 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 815.00 | | 52 260.00 | 921 815.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 055.00 | 48 534.00 | 101 681.00 | 828 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 055.00 | 48 531.00 | 101 681.00 | 828 055.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
UX Autres créances clients | 275 591.00 | 275 591.00 | | 275 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 067.00 | 22 393.00 | 14 674.00 | 37 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VP Divers | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 493.00 | 363 493.00 | | 363 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 535.00 | 487 861.00 | 14 674.00 | 502 535.00 |