| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 18 827.00 | 7 062.00 | 25 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 990.00 | 61 173.00 | 7 817.00 | 68 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 836.00 | 271 020.00 | 68 815.00 | 339 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 065.00 | 351 021.00 | 1 194 044.00 | 1 545 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 482.00 | 48 944.00 | 498 538.00 | 547 482.00 |
BZ Autres créances | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 090.00 | 48 944.00 | 672 147.00 | 721 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 156.00 | 399 965.00 | 1 866 191.00 | 2 266 156.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
DL TOTAL (I) | 634 053.00 | | | 634 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 369.00 | | | 749 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 038.00 | | | 310 038.00 |
EA Autres dettes | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 031.00 | | | 1 197 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 191.00 | | | 1 866 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 031.00 | | | 1 197 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 724.00 | | 2 801 724.00 | 2 801 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 724.00 | | 2 801 724.00 | 2 801 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 368.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 321.00 | | | -50 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 284.00 | | | 2 986 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 588.00 | | | 2 883 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 885.00 | | 54 152.00 | 1 504 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 972.00 | 1 545 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 972.00 | 408 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 371.00 | | 10 298.00 | 84 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 945.00 | | 43 854.00 | 378 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 570.00 | | | 1 041 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 472.00 | 22 521.00 | 13 972.00 | 342 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 591.00 | 3 236.00 | | 15 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 881.00 | 19 285.00 | 13 972.00 | 326 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 297.00 | | 2 190.00 | 37 297.00 |
6T Sur comptes clients | 47 532.00 | 37 368.00 | 35 956.00 | 47 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 532.00 | 37 368.00 | 35 956.00 | 47 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 829.00 | 37 368.00 | 38 146.00 | 84 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 368.00 | 38 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 547 482.00 | | | 547 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VC Groupe et associés | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 749 369.00 | 749 369.00 | | 749 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 228.00 | 652 839.00 | 44 389.00 | 697 228.00 |
VW T.V.A. | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031.00 | 1 197 031.00 | | 1 197 031.00 |