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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 807.00 | 74 739.00 | 19 068.00 | 93 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 313.00 | 266 838.00 | 49 475.00 | 316 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 609.00 | 367 467.00 | 1 198 142.00 | 1 565 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 894.00 | 104 546.00 | 643 347.00 | 747 894.00 |
BZ Autres créances | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 222.00 | 104 546.00 | 812 676.00 | 917 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 831.00 | 472 013.00 | 2 010 818.00 | 2 482 831.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 672.00 | | | 125 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
DL TOTAL (I) | 700 937.00 | | | 700 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 026.00 | | | 664 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
EA Autres dettes | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 374.00 | | | 1 270 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 818.00 | | | 2 010 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 374.00 | | | 1 270 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 492.00 | | 2 939 492.00 | 2 939 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 492.00 | | 2 939 492.00 | 2 939 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 390.00 | | | 2 957 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 125.00 | | | 2 814 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 564.00 | | 11 773.00 | 1 570 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 728.00 | 1 565 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 728.00 | 410 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 075.00 | | 5 773.00 | 421 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 820.00 | | 6 000.00 | 1 054 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 268.00 | 16 926.00 | 16 728.00 | 367 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 197.00 | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 575.00 | 16 730.00 | 16 728.00 | 341 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 554.00 | 3 953.00 | | 35 554.00 |
6T Sur comptes clients | 109 190.00 | | 4 644.00 | 109 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 190.00 | | 4 644.00 | 109 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 744.00 | 3 953.00 | 4 644.00 | 144 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 218.00 | 101 218.00 | | 101 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 058.00 | 217 058.00 | | 217 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
UX Autres créances clients | 747 894.00 | 747 894.00 | | 747 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VC Groupe et associés | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 664 026.00 | 664 026.00 | | 664 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 993.00 | 906 993.00 | | 906 993.00 |
VW T.V.A. | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 374.00 | 1 270 374.00 | | 1 270 374.00 |