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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 22 260.00 | 3 630.00 | 25 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 309.00 | 64 924.00 | 9 384.00 | 74 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 961.00 | 291 219.00 | 56 742.00 | 347 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 759.00 | 378 404.00 | 1 193 355.00 | 1 571 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 430.00 | 53 490.00 | 520 940.00 | 574 430.00 |
BZ Autres créances | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 138.00 | 53 490.00 | 745 648.00 | 799 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 897.00 | 431 894.00 | 1 939 003.00 | 2 370 897.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 586.00 | | | -31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 525 986.00 | | | 525 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 070.00 | | | 820 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 611.00 | | | 389 611.00 |
EA Autres dettes | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 156.00 | | | 1 378 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 003.00 | | | 1 939 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 156.00 | | | 1 378 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 604 751.00 | | 2 604 751.00 | 2 604 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 751.00 | | 2 604 751.00 | 2 604 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 170.00 | | | -54 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 660.00 | | | 2 665 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 247.00 | | | 2 697 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 586.00 | | | -31 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 065.00 | | 26 811.00 | 1 545 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 571 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 422 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 826.00 | | 13 561.00 | 408 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 570.00 | | 13 250.00 | 1 041 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 021.00 | 27 500.00 | 118.00 | 351 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 827.00 | 3 433.00 | | 18 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 193.00 | 24 067.00 | 118.00 | 332 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 107.00 | | 246.00 | 35 107.00 |
6T Sur comptes clients | 48 944.00 | 27 395.00 | 22 849.00 | 48 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 944.00 | 27 395.00 | 22 849.00 | 48 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 051.00 | 27 395.00 | 23 095.00 | 84 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 395.00 | 23 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 975.00 | 123 975.00 | | 123 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 574 430.00 | | | 574 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
VC Groupe et associés | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 820 070.00 | 820 070.00 | | 820 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 272.00 | 786 272.00 | | 786 272.00 |
VW T.V.A. | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 156.00 | 1 378 156.00 | | 1 378 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |