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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 25 693.00 | 197.00 | 25 890.00 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 69 703.00 | 18 331.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 041.00 | 271 872.00 | 61 168.00 | 333 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 564.00 | 367 268.00 | 1 203 295.00 | 1 570 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 819.00 | 109 190.00 | 667 629.00 | 776 819.00 |
BZ Autres créances | 230 913.00 | | 230 913.00 | 230 913.00 |
CF Disponibilités | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 743.00 | 109 190.00 | 967 553.00 | 1 076 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 307.00 | 476 458.00 | 2 170 848.00 | 2 647 307.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
DL TOTAL (I) | 692 672.00 | | | 692 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 818.00 | | | 738 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 541.00 | | | 515 541.00 |
EA Autres dettes | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 622.00 | | | 1 442 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 848.00 | | | 2 170 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 622.00 | | | 1 442 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 479.00 | | 2 858 479.00 | 2 858 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 479.00 | | 2 858 479.00 | 2 858 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 353.00 | | | -47 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 025.00 | | | 2 931 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 339.00 | | | 2 764 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 759.00 | | 37 305.00 | 1 571 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 1 570 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 421 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 270.00 | | 37 305.00 | 422 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 820.00 | | | 1 054 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 404.00 | 27 365.00 | 38 500.00 | 378 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260.00 | 3 433.00 | | 22 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 143.00 | 23 932.00 | 38 500.00 | 356 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 861.00 | 693.00 | | 34 861.00 |
6T Sur comptes clients | 53 490.00 | 55 700.00 | | 53 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 490.00 | 55 700.00 | | 53 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 351.00 | 56 393.00 | | 88 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 137 313.00 | | 137 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 033.00 | 203 033.00 | | 203 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 776 819.00 | 776 819.00 | | 776 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VC Groupe et associés | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VI Groupe et associés | 738 818.00 | 738 818.00 | | 738 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 552.00 | 1 032 552.00 | | 1 032 552.00 |
VW T.V.A. | 159 675.00 | 159 675.00 | | 159 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 622.00 | 1 442 622.00 | | 1 442 622.00 |