| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 242.00 | 85 822.00 | 25 420.00 | 111 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 778.00 | 279 416.00 | 42 361.00 | 321 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 174.00 | 391 128.00 | 1 192 046.00 | 1 583 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 976.00 | 55 170.00 | 795 805.00 | 850 976.00 |
BZ Autres créances | 90 312.00 | | 90 312.00 | 90 312.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 830.00 | 55 170.00 | 947 660.00 | 1 002 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 004.00 | 446 299.00 | 2 139 706.00 | 2 586 004.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
DL TOTAL (I) | 772 126.00 | | | 772 126.00 |
DP Provisions pour risques | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 965.00 | | | 416 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 398.00 | | | 234 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 260.00 | | | 503 260.00 |
EA Autres dettes | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 736.00 | | | 1 327 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 706.00 | | | 2 139 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 736.00 | | | 1 327 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 612.00 | | 3 968 612.00 | 3 968 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 612.00 | | 3 968 612.00 | 3 968 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 518.00 | |
GE Autres charges | | | 26 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 624.00 | | | 4 085 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 882.00 | | | 3 876 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 742.00 | | | 208 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 460.00 | | 23 714.00 | 1 559 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 321.00 | | 23 714.00 | 414 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 470.00 | | | 1 050 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 387.00 | 18 741.00 | | 372 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 498.00 | 18 741.00 | | 346 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 854.00 | 16 518.00 | 24 528.00 | 47 854.00 |
6T Sur comptes clients | 100 138.00 | 37 114.00 | 82 082.00 | 100 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 138.00 | 37 114.00 | 82 082.00 | 100 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 992.00 | 53 632.00 | 106 610.00 | 147 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 632.00 | 99 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 398.00 | 234 398.00 | | 234 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 596.00 | 235 596.00 | | 235 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 850 976.00 | 850 976.00 | | 850 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VB T. V. A. | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
VI Groupe et associés | 416 965.00 | 416 965.00 | | 416 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 499.00 | 974 499.00 | | 974 499.00 |
VW T.V.A. | 107 309.00 | 107 309.00 | | 107 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 736.00 | 1 327 736.00 | | 1 327 736.00 |