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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 807.00 | 78 772.00 | 15 035.00 | 93 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 514.00 | 267 725.00 | 52 788.00 | 320 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 460.00 | 372 387.00 | 1 187 073.00 | 1 559 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 034.00 | 100 138.00 | 898 896.00 | 999 034.00 |
BZ Autres créances | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CF Disponibilités | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 614.00 | 100 138.00 | 994 476.00 | 1 094 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 074.00 | 472 525.00 | 2 181 548.00 | 2 654 074.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
DL TOTAL (I) | 686 885.00 | | | 686 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 629.00 | | | 607 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | | | 220 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 976.00 | | | 564 976.00 |
EA Autres dettes | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 809.00 | | | 1 446 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 548.00 | | | 2 181 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 809.00 | | | 1 446 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 173.00 | | 3 209 173.00 | 3 209 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 173.00 | | 3 209 173.00 | 3 209 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 20 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 939.00 | | | 3 233 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 991.00 | | | 3 102 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 609.00 | | 14 211.00 | 1 565 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 1 050 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 1 559 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 414 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 120.00 | | 14 211.00 | 410 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 820.00 | | | 1 060 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 467.00 | 14 931.00 | 10 010.00 | 367 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 577.00 | 14 931.00 | 10 010.00 | 341 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 507.00 | 8 347.00 | | 39 507.00 |
6T Sur comptes clients | 104 546.00 | | 4 408.00 | 104 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 546.00 | | 4 408.00 | 104 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 053.00 | 8 347.00 | 4 408.00 | 144 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 347.00 | 4 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | 220 041.00 | | 220 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 790.00 | 157 790.00 | | 157 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 999 034.00 | 999 034.00 | | 999 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 607 629.00 | 607 629.00 | | 607 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 938.00 | 1 065 938.00 | | 1 065 938.00 |
VW T.V.A. | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 809.00 | 1 446 809.00 | | 1 446 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |