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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 826.00 | 664.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 76 037.00 | 67 535.00 | 8 501.00 | 76 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 389.00 | 917 923.00 | 573 466.00 | 1 491 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 820.00 | 108 880.00 | 117 940.00 | 226 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 512.00 | 1 098 165.00 | 701 347.00 | 1 799 512.00 |
BT Marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 551.00 | 81 029.00 | 921 522.00 | 1 002 551.00 |
BZ Autres créances | 253 067.00 | | 253 067.00 | 253 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 990.00 | | 575 990.00 | 575 990.00 |
CF Disponibilités | 805 808.00 | | 805 808.00 | 805 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 851.00 | 81 029.00 | 2 580 822.00 | 2 661 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 362.00 | 1 179 193.00 | 3 282 169.00 | 4 461 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 708 631.00 | 1 212 009.00 | | 1 708 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 945.00 | 666 622.00 | | 851 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 176.00 | 1 962 231.00 | | 2 644 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | 11 357.00 | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 651.00 | 117 746.00 | | 166 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 457.00 | 379 696.00 | | 346 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 104.00 | 30 873.00 | | 96 104.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 661.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 993.00 | 540 333.00 | | 637 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 169.00 | 2 502 564.00 | | 3 282 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 778.00 | 540 333.00 | | 633 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 080.00 | | 431 027.00 | 1 392 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 595.00 | 1 799 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 595.00 | 1 794 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | 560.00 | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 674.00 | | 430 167.00 | 1 387 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 300.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 660.00 | 195 106.00 | 14 602.00 | 917 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 854.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 688.00 | 194 252.00 | 14 602.00 | 914 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 817.00 | 37 262.00 | 97 050.00 | 140 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 817.00 | 37 262.00 | 97 050.00 | 140 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 817.00 | 37 262.00 | 97 050.00 | 140 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 262.00 | 97 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 905 492.00 | | | 905 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
VB T. V. A. | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 743.00 | 12 528.00 | 4 215.00 | 16 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 808.00 | 1 054 461.00 | 211 347.00 | 1 265 808.00 |
VW T.V.A. | 172 238.00 | 172 238.00 | | 172 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 993.00 | 633 778.00 | 4 215.00 | 637 993.00 |