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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AP Constructions | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 545.00 | 1 791 341.00 | 210 204.00 | 2 001 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 351.00 | 190 396.00 | 52 954.00 | 243 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 198.00 | 2 062 264.00 | 263 935.00 | 2 326 198.00 |
BT Marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 244.00 | 108 108.00 | 990 136.00 | 1 098 244.00 |
BZ Autres créances | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
CF Disponibilités | 3 160 238.00 | | 3 160 238.00 | 3 160 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 667.00 | 108 108.00 | 4 283 559.00 | 4 391 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 866.00 | 2 170 372.00 | 4 547 494.00 | 6 717 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 3 212 819.00 | 3 380 686.00 | | 3 212 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 399.00 | 212 133.00 | | 364 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 817.00 | 3 676 419.00 | | 3 660 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 811.00 | 13 506.00 | | 390 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 682.00 | 106 172.00 | | 171 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 405.00 | 220 944.00 | | 302 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 21 778.00 | 5 759.00 | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 677.00 | 353 581.00 | | 886 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 494.00 | 4 030 000.00 | | 4 547 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 677.00 | 353 581.00 | | 886 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 273.00 | | 122 518.00 | 2 460 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 592.00 | 2 326 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 592.00 | 2 320 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 007.00 | | 122 518.00 | 2 455 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 424.00 | 279 318.00 | 157 478.00 | 1 940 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 44.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 978.00 | 279 274.00 | 157 478.00 | 1 935 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 117.00 | 13 750.00 | 73 759.00 | 168 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 117.00 | 13 750.00 | 73 759.00 | 168 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 117.00 | 13 750.00 | 73 759.00 | 168 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 751.00 | 73 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 682.00 | 171 682.00 | | 171 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 951 747.00 | 951 747.00 | | 951 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VB T. V. A. | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VI Groupe et associés | 385 811.00 | 385 811.00 | | 385 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 374.00 | 1 224 374.00 | | 1 224 374.00 |
VW T.V.A. | 238 996.00 | 238 996.00 | | 238 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 677.00 | 886 677.00 | | 886 677.00 |