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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 222.00 | 268.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 76 037.00 | 74 408.00 | 1 628.00 | 76 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 255.00 | 1 130 063.00 | 826 192.00 | 1 956 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 438.00 | 142 362.00 | 133 076.00 | 275 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 025.00 | 1 351 055.00 | 961 970.00 | 2 313 025.00 |
BT Marchandises | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 120.00 | 116 173.00 | 802 946.00 | 919 120.00 |
BZ Autres créances | 250 788.00 | | 250 788.00 | 250 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 371.00 | 26 346.00 | 458 025.00 | 484 371.00 |
CF Disponibilités | 1 309 185.00 | | 1 309 185.00 | 1 309 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 431.00 | 142 519.00 | 2 914 912.00 | 3 057 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 456.00 | 1 493 575.00 | 3 876 882.00 | 5 370 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 498 343.00 | 2 390 576.00 | | 2 498 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 780.00 | 907 768.00 | | 713 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 724.00 | 3 381 943.00 | | 3 295 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 664.00 | 300 724.00 | | 176 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 285.00 | 20 716.00 | | 66 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 866.00 | 92 658.00 | | 83 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 760.00 | 247 825.00 | | 237 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 26 930.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 25 168.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 158.00 | 730 640.00 | | 581 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 882.00 | 4 112 583.00 | | 3 876 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 850.00 | 592 884.00 | | 524 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 614.00 | | 203 286.00 | 2 563 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 874.00 | 2 313 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 874.00 | 2 307 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 348.00 | | 203 256.00 | 2 558 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 30.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 816.00 | 352 440.00 | 343 201.00 | 1 341 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 112.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 706.00 | 352 328.00 | 343 201.00 | 1 337 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 225.00 | 78 887.00 | 3 939.00 | 41 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 225.00 | 105 233.00 | 3 939.00 | 41 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 225.00 | 105 233.00 | 3 939.00 | 41 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 887.00 | 3 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 779 714.00 | 779 714.00 | | 779 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 664.00 | 120 356.00 | 56 308.00 | 176 664.00 |
VI Groupe et associés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 061.00 | | | 124 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 132.00 | 1 245 132.00 | | 1 245 132.00 |
VW T.V.A. | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 158.00 | 524 850.00 | 56 308.00 | 581 158.00 |