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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 446.00 | 44.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 855.00 | 1 672 763.00 | 442 093.00 | 2 114 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 115.00 | 187 119.00 | 76 996.00 | 264 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 273.00 | 1 940 364.00 | 519 909.00 | 2 460 273.00 |
BT Marchandises | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 114.00 | 168 117.00 | 769 997.00 | 938 114.00 |
BZ Autres créances | 323 045.00 | | 323 045.00 | 323 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 388 143.00 | | 2 388 143.00 | 2 388 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 208.00 | 168 117.00 | 3 510 091.00 | 3 678 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 481.00 | 2 108 481.00 | 4 030 000.00 | 6 138 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 3 380 686.00 | 2 882 124.00 | | 3 380 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 133.00 | 498 562.00 | | 212 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 419.00 | 3 464 286.00 | | 3 676 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 506.00 | 112 360.00 | | 13 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 172.00 | 65 624.00 | | 106 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 944.00 | 212 702.00 | | 220 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 8 112.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 4 452.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 581.00 | 459 557.00 | | 353 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 000.00 | 3 923 843.00 | | 4 030 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 581.00 | 459 557.00 | | 353 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 707.00 | | 296 066.00 | 2 341 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 500.00 | 2 460 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 500.00 | 2 455 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 441.00 | | 296 066.00 | 2 336 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 681.00 | 304 683.00 | | 1 635 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 112.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 347.00 | 304 571.00 | | 1 631 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 568.00 | 1 277 568.00 | | 1 277 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 666 922.00 | 666 922.00 | | 666 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 192.00 | 271 192.00 | | 271 192.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 568.00 | 1 277 568.00 | | 1 277 568.00 |
VW T.V.A. | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 581.00 | 353 581.00 | | 353 581.00 |