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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 110.00 | 380.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 76 037.00 | 72 392.00 | 3 645.00 | 76 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219 792.00 | 1 129 068.00 | 1 090 725.00 | 2 219 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 519.00 | 136 247.00 | 126 272.00 | 262 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 614.00 | 1 341 816.00 | 1 221 798.00 | 2 563 614.00 |
BT Marchandises | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 083.00 | 41 225.00 | 829 858.00 | 871 083.00 |
BZ Autres créances | 273 218.00 | | 273 218.00 | 273 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 070.00 | | 700 070.00 | 700 070.00 |
CF Disponibilités | 1 053 429.00 | | 1 053 429.00 | 1 053 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 011.00 | 41 225.00 | 2 890 786.00 | 2 932 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 625.00 | 1 383 041.00 | 4 112 583.00 | 5 495 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 390 576.00 | 1 708 631.00 | | 2 390 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 768.00 | 851 945.00 | | 907 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 943.00 | 2 644 176.00 | | 3 381 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 724.00 | 16 743.00 | | 300 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 716.00 | 10 971.00 | | 20 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 658.00 | 166 651.00 | | 92 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 825.00 | 346 457.00 | | 247 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 930.00 | 96 104.00 | | 26 930.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | 1 068.00 | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 640.00 | 637 993.00 | | 730 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 583.00 | 3 282 169.00 | | 4 112 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 884.00 | 633 778.00 | | 592 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 512.00 | | 842 403.00 | 1 799 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 301.00 | 2 563 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 301.00 | 2 558 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 246.00 | | 842 403.00 | 1 794 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 165.00 | 313 631.00 | 69 979.00 | 1 098 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 284.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 339.00 | 313 347.00 | 69 979.00 | 1 094 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 029.00 | 4 626.00 | 44 430.00 | 81 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 029.00 | 4 626.00 | 44 430.00 | 81 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 029.00 | 4 626.00 | 44 430.00 | 81 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 626.00 | 44 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 821 616.00 | | | 821 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
VB T. V. A. | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 724.00 | 162 968.00 | 137 756.00 | 300 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VP Divers | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 035.00 | | | 233 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 836.00 | 1 160 836.00 | | 1 160 836.00 |
VW T.V.A. | 160 211.00 | 160 211.00 | | 160 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 021.00 | 576 265.00 | 137 756.00 | 714 021.00 |