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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 334.00 | 156.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 76 037.00 | 76 036.00 | 1.00 | 76 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 272.00 | 1 399 190.00 | 604 082.00 | 2 003 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 132.00 | 156 121.00 | 101 011.00 | 257 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 707.00 | 1 635 681.00 | 706 025.00 | 2 341 707.00 |
BT Marchandises | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 870.00 | 154 469.00 | 794 402.00 | 948 870.00 |
BZ Autres créances | 207 944.00 | | 207 944.00 | 207 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 372.00 | | 365 372.00 | 365 372.00 |
CF Disponibilités | 1 823 203.00 | | 1 823 203.00 | 1 823 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 286.00 | 154 469.00 | 3 217 818.00 | 3 372 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 993.00 | 1 790 150.00 | 3 923 843.00 | 5 713 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 882 124.00 | 2 498 343.00 | | 2 882 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 562.00 | 713 780.00 | | 498 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 286.00 | 3 295 724.00 | | 3 464 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 308.00 | 176 664.00 | | 56 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 360.00 | 66 285.00 | | 112 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 83 866.00 | | 65 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 702.00 | 237 760.00 | | 212 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 112.00 | 12 500.00 | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 4 083.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 557.00 | 581 158.00 | | 459 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 843.00 | 3 876 882.00 | | 3 923 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 557.00 | 524 850.00 | | 459 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 025.00 | | 77 253.00 | 2 313 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 572.00 | 2 341 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 542.00 | 2 336 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 730.00 | | 77 253.00 | 2 307 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 055.00 | 307 518.00 | 22 892.00 | 1 351 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222.00 | 112.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 833.00 | 307 406.00 | 22 892.00 | 1 346 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 519.00 | 53 954.00 | 42 005.00 | 142 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 519.00 | 53 954.00 | 42 005.00 | 142 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 519.00 | 53 954.00 | 42 005.00 | 142 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 954.00 | 15 659.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 763 510.00 | 763 510.00 | | 763 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 360.00 | 185 360.00 | | 185 360.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VI Groupe et associés | 112 360.00 | 112 360.00 | | 112 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 486.00 | 1 165 486.00 | | 1 165 486.00 |
VW T.V.A. | 163 536.00 | 163 536.00 | | 163 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 557.00 | 459 557.00 | | 459 557.00 |