| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 527.00 | 26 847.00 | 4 681.00 | 31 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 087.00 | 62 680.00 | 17 406.00 | 80 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 994.00 | | 95 994.00 | 95 994.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CF Disponibilités | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 839.00 | | 217 839.00 | 217 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 926.00 | 62 680.00 | 235 245.00 | 297 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 114 552.00 | 116 718.00 | | 114 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 002.00 | 19 834.00 | | 34 002.00 |
DL TOTAL (I) | 168 677.00 | 156 675.00 | | 168 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | 19 619.00 | | 24 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 149.00 | 42 974.00 | | 42 149.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 234.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 568.00 | 65 625.00 | | 66 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 245.00 | 222 300.00 | | 235 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 568.00 | 65 625.00 | | 66 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 888.00 | | 485 888.00 | 485 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 888.00 | | 485 888.00 | 485 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 2.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | 2 156.00 | | 5 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 2 156.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | -2 154.00 | | -5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 1 988.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 522.00 | 483 113.00 | | 489 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 520.00 | 463 279.00 | | 455 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 002.00 | 19 834.00 | | 34 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 437.00 | | 2 000.00 | 80 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 80 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 2 000.00 | 9 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 279.00 | 951.00 | 550.00 | 62 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 729.00 | 951.00 | | 61 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VP Divers | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 970.00 | 134 010.00 | 960.00 | 134 970.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |